|
Финансовый план и эффективность проекта галокомплекс «Соляная пещера»
Предполагается взять кредит в банке для финансирования капитальных затрат в сумме 2500 000 руб. под 18% годовых.
Срок погашения кредита – 1 год.
Кредит предполагается погашать равными частями.
План погашения кредита представлен в таблице 5.
Таблица 5 – План погашения кредита
Период
|
Остаток кредита в использовании, тыс.руб.
|
Погашение основной суммы кредита, тыс.руб.
|
Уплата %
|
Итого выплат по кредиту
|
1
|
2500000
|
208333
|
44250
|
245843
|
2
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
3
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
4
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
5
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
6
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
7
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
8
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
9
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
10
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
11
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
12
|
|
208333
|
44250
|
245843
|
Итого за год
|
|
2500000
|
531000
|
3031000
|
Расчет прибыли от продаж
Показатель
|
Сумма, руб.
|
Выручка от продаж
|
7184000,0
|
Себестоимость услуг
|
4535400,0
|
Прибыль до налогообложения
|
2648600,0
|
Налог на прибыль (15%)
|
397290,0
|
Чистая прибыль
|
2251310,0
|
Рентабельность услуг − отношение чистой прибыли к полной себестоимости
Рентабельность услуг = 40%
Рентабельность продаж − коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле.
Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка
Рентабельность продаж = 31%
Дисконтированный доход
α0= 1/(1+1.5%)0=1
α1= 1/(1+1.5%)1= 0,985
α2= 1/(1+1.5%)2= 0,971
α3= 1/(1+1.5%)3= 0,956
α4= 1/(1+1.5%)4= 0,942
α5= 1/(1+1.5%)5= 0,928
α6= 1/(1+1.5%)6= 0,915
α7= 1/(1+1.5%)7= 0,901
α8= 1/(1+1.5%)8= 0,888
α9= 1/(1+1.5%)9= 0,875
α10= 1/(1+1.5%)10= 0,862
α11= 1/(1+1.5%)11= 0,849
α12= 1/(1+1.5%)12= 0,836
ДД = 1 185 308,5
ЧДД = ДД – I
ЧДД = 1185308,5-888000= 297 308,5
ИД=1,33
Срок окупаемости – 12 месяцев.
- Курсовые работы на заказ |
|